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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率互有漲跌，隔夜資金供給至午盤有所增加，利率微降，7天回購則因利率偏高成交量大幅下挫，與14天利率形成倒掛，資金價(jià)格及期限供求不匹配情形仍嚴(yán)重。

新股申購凍結(jié)資金今日達(dá)峰值，總體資金面偏緊但好于預(yù)期，未來數(shù)日有資金解凍緩解流動性壓力，資金面或有所改善。

交易所

今日交易所IPO洪峰過境，隔夜回購利率維持高位但優(yōu)于預(yù)期，7天及14天利率繼續(xù)稍有回落。

隔夜利率開盤10.155%，最高成交23%，日終收于7.065%，全日均價(jià)在12.105%附近；7天利率開盤6%，最高成交9%，日終收于7.61%，全日均價(jià)7.183%；14天利率開盤6%，最高成交8.115%，日終收于6.5%，全日均價(jià)6.522%。

二級交易市場

利率市場（任春）

中國銀行間債市周一早盤現(xiàn)券收益率略上，成交淡靜；早間資金未見明顯緩和，但因預(yù)期財(cái)政存款將逐步投放，多數(shù)機(jī)構(gòu)心態(tài)尚可，唯年底前參與意愿不高，現(xiàn)券買賣雙方要達(dá)成交投不易。

全日國開債收益率整體下行，140207收于4.49%，較上周五下降31BP，長端130205小幅下降2BP收于4.09%。

信用市場

今日短融市場成交一般，買盤多關(guān)注于1年附近產(chǎn)品，基金主要參與，收益率繼續(xù)上行

中票市場交投一般，3-5年AA+和AAA高評級中票仍舊活躍，除了少量銀行基金參與報(bào)價(jià)外，保險(xiǎn)今日詢價(jià)較為活躍。整體來說，收益較昨日略有上行。

企業(yè)債收益率大幅波動，1年以內(nèi)的城投債買盤依舊強(qiáng)勁，基金資管均有參與。

衍生品市場

利率互換

今日7d repo fixing定于5.72%，較前一交易日下行22bp；3m shibor fixing定于5.1066%，較前一交易日大漲10.56bp。

由于早盤資金面很緊張，7D repo 開盤一出，repo 曲線開盤后上4-5BP。1y repo tkn 3.43%,市場5y最高tkn至3.49%。隨后互換利率開始緩下，午后1Y在33到35位置震蕩，5Y在41到43位置震蕩，尾盤5Y震蕩到44，較前日收盤上3BP，1Y收報(bào)在33，與前日收盤下3BP。

Depo、OIS等，報(bào)價(jià)寥寥，未見成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503大幅震蕩， 報(bào)96.406元，跌0.054元，成交6564手； TF1506合約報(bào)96.892元，跌0.016元，成交254手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501收盤跌106.6點(diǎn)或3.04%，報(bào)3399.4點(diǎn)，升水4.92點(diǎn)。全天成交163.14萬手，持倉15.71萬手，減倉5430手?，F(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲11.31點(diǎn)或0.33%，報(bào)3394.48點(diǎn)。

國際債市(樊偉)    

上周五美國國債收益率下滑因美股漲勢放緩---上周五（12月19日）美國國債收益率下滑，因在股市等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)兩日升勢放緩后，投資人對國債的興致重燃。

因應(yīng)美聯(lián)儲有些溫和的信號，美股標(biāo)普500指數(shù)在過去兩日大漲4.5%，垃圾債也獲得提振，油價(jià)也從上周稍早觸及的五年半低點(diǎn)回穩(wěn)。

10年期美債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.171%，30年期國債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.768%。當(dāng)日交投為11月28日來最為清淡。

美股進(jìn)一步走強(qiáng)限制了債市的反彈，標(biāo)普500指數(shù)尾盤升約0.8%。

上周五歐元區(qū)國債收益率下滑因歐洲央行官員透露QE細(xì)節(jié)---上周五西班牙國債收益率觸及記錄低點(diǎn)，此前路透報(bào)道稱，歐洲央行(ECB)官員正在考慮通過何種途徑，來確保在新一輪量化寬松中將獲利最大的較弱國家來承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)及成本。

西班牙10年期國債收益率下跌4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.71%。之前曾一度觸及1.702%的新低。葡萄牙10年期國債收益率下跌5個(gè)基點(diǎn)至2.75%，希臘10年期國債收益率下跌20個(gè)基點(diǎn)至8.42%。

歐元區(qū)指標(biāo)國債德國10年期國債收益率下滑2個(gè)基點(diǎn)至0.60%。

美國兩年期國債與德國可比國債收益率之差超過70個(gè)基點(diǎn)，為約八年來最闊。10年券收益率差大約為160個(gè)基點(diǎn)，是約15年內(nèi)最闊水平。                                   

外匯市場

周一，在岸市場人民幣兌美元收報(bào)6.2216,日高價(jià)為6.2114，日低價(jià)為6.2280。中間價(jià)為6.1220，前日為6.1205。

離岸市場，北京時(shí)間16：41，一年期NDF報(bào)6.3575/6.3535。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債

國內(nèi)主要商品期貨